Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ с заблокированными активами
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | |
| Хеджевый фонд | 1466.75 01.04.2024 22:19 | 1403.56 | 4.50 | 79188623.55 01.04.2024 22:19 | 75777016.74 | 4.50 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный | 112.05 01.04.2024 22:20 | 113.03 | -0.87 | 3711891.02 01.04.2024 22:20 | 3744096.16 | -0.86 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | |
| Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций | 1290.82 01.04.2024 22:21 | 1316.50 | -1.95 | 12522096.11 01.04.2024 22:21 | 12771210.00 | -1.95 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
