Отчётность ПИФов

Заблокированные активы ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций

Регистрация Банком России правил доверительного управления фондом:№ 5947 от 26.12.2023
Начало формирования:29.12.2023
Окончание формирования:19.02.2024

полное название - Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»

сокращенное название - ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций»»

Информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций», составленного для выдачи инвестиционных паев фонда

Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного фонда и их включения в состав дополнительного фонда

Дата публикацииДокументПериод актуальности
20.02.2024
15:00
Действующая редакция Правил ДУ фондом с изменениями и дополнениями № 1 от 19.02.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
20.02.2024
15:00
Изменения и дополнения в Правила ДУ фондом № 1, дата регистрации 19.02.2024до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
29.12.2023
11:30
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондомдо дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Дата публикацииДокументПериод актуальности
08.05.2024
11:45
Ключевой информационный документ за апрель 2024до 08.05.2027
09.04.2024
12:30
Ключевой информационный документ за март 2024до 09.04.2027
11.03.2024
11:30
Ключевой информационный документ за февраль 2024до 11.03.2027
22.02.2024
11:00
Ключевой информационный документ на  19 февраля 2024до 22.02.2027
20.02.2024
17:20
Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фондадо 20.02.2027
20.02.2024
15:00
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в Правила ДУ фондомдо 20.02.2027
16.02.2024
15:10
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 16.02.2027
16.02.2024
13:25
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда
14.02.2024
12:40
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информациидо 14.02.2027
14.02.2024
12:00
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда (уточненное)до дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 16.02.2024
13.02.2024
17:30
Ключевой информационный документ за январь 2024до 13.02.2027
13.02.2024
17:30
Ключевой информационный документ за декабрь 2023до 13.02.2027
29.12.2023
11:30
Сведения о паевом инвестиционном фондебез ограничения срока
29.12.2023
11:30
Правила определения стоимости чистых активовс 29.12.2023
29.12.2023
11:30
Сообщение о формировании паевого инвестиционного фондадо дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда с учетом уточнений от 14.02.2024 и от 16.02.2024

Обратная связь