Результаты работы паевых фондов
Результаты работы паевых инвестиционных фондов
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание на важную информацию о работе паевых инвестиционных фондов
Рублевые паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 27.03.2024 ** | Прирост стоимости пая на 29.02.2024, % *** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
Низкий риск | |||||||||
Фонд облигаций | 7345.45 | 0.09 | 1.02 | 4.58 | 6.34 | 3.19 | 9.52 | 18.23 | 40.43 |
Средний риск | |||||||||
Фонд сбалансированный | 10502.91 | 0.21 | -0.66 | 6.52 | 4.02 | 6.81 | 53.16 | 27.33 | 64.69 |
Высокий риск | |||||||||
Премиум. Фонд акций | 3993.01 | 0.26 | 1.18 | 9.73 | 7.49 | 9.67 | 61.25 | 30.94 | 66.50 |
Валютные паевые инвестиционные фонды
Паевой фонд | Стоимость пая на 27.03.2024 ** | Прирост стоимости пая на 29.02.2024, % *** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость пая | % к пред. значению | 1 м | 3 м | 6 м | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |||
Средний риск | |||||||||||
Фонд валютных облигаций | USD* | 338.57 | -0.44 | -33.81 | -28.10 | ||||||
RUB | 31342.70 | -0.65 | -17.25 | 0.45 | |||||||
Высокий риск | |||||||||||
Золото | USD* | 34.25 | 0.45 | -1.81 | -1.57 | -0.28 | -1.30 | 3.91 | 2.79 | 27.20 | |
RUB | 3171.05 | 0.23 | 1.03 | 1.73 | -4.50 | 0.41 | 26.55 | 28.52 | 77.71 | ||
| USD* | 60.12 | -4.71 | ||||||||
RUB | 5011.08 | -4.98 | |||||||||
| USD* | 5.34 | -0.19 | ||||||||
RUB | 498.06 | 1.15 |
Дата и время опубликования 28.03.2024 18:02
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев данного фонда указана по состоянию на 02.11.2023.
*** В таблице информация о приросте стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» не раскрывается, так как прошло более трех месяцев со дня окончания периода, за который в последний раз определялась доходность.
С 28.02.2022 по 07.02.2024 было невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций» по причинам, не зависящим от управляющей компании, как следствие в таблице отсутствует информация о приросте стоимости инвестиционного пая за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, с начала года и 1 год.