Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | 29.03.2024 | 29.02.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 450854.85 01.04.2024 18:11 | 448888.85 | 0.44 | 3299724737.75 01.04.2024 18:11 | 3285335915.06 | 0.44 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | 25.04.2024 | % к пред. значению | 26.04.2024 | 25.04.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 354296.71 27.04.2024 14:45 | 354313.69 | 0.00 | 3500451535.15 27.04.2024 14:45 | 3500619298.73 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 419507.73 27.04.2024 14:46 | 419523.08 | 0.00 | 4058737288.63 27.04.2024 14:46 | 4058885781.57 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
