Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ОПИФ и ИПИФ
Рублевые инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | 25.04.2024 | % к пред. значению | 26.04.2024 | 25.04.2024 | % к пред. значению | |
| Низкий риск | ||||||
| Фонд облигаций | 7490.29 | 7491.54 | -0.02 | 1873674560.27 | 1874641403.08 | -0.05 |
| Средний риск | ||||||
| Фонд сбалансированный | 11521.83 | 11460.32 | 0.54 | 1881029434.94 | 1868463336.83 | 0.67 |
| Высокий риск | ||||||
| Премиум. Фонд акций | 4323.48 | 4298.22 | 0.59 | 1647657434.63 | 1639862257.91 | 0.48 |
Валютные инвестиционные фонды
| Паевой фонд | Пай (руб.) ** | СЧА (руб.) ** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | 25.04.2024 | % к пред. значению | 26.04.2024 | 25.04.2024 | % к пред. значению | ||
| Средний риск | |||||||
| Фонд валютных облигаций | USD* | 338.55 | 339.15 | -0.18 | 8432557.34 | 8394384.79 | 0.45 |
| RUB | 31191.47 | 31373.76 | -0.58 | 776903313.59 | 776529280.69 | 0.05 | |
| Высокий риск | |||||||
| Золото | USD* | 36.66 | 36.39 | 0.72 | 6190146.22 | 6145729.54 | 0.72 |
| RUB | 3377.19 | 3366.58 | 0.32 | 570306837.18 | 568515627.99 | 0.32 | |
| Фонд акций глобальный | USD* | 60.12 | 63.09 | -4.71 | 1992730.46 | 2092236.02 | -4.76 |
| RUB | 5011.08 | 5273.49 | -4.98 | 166098069.42 | 174896703.82 | -5.03 | |
| Фонд сбалансированный глобальный | USD* | 5.34 | 5.35 | -0.19 | 892136.36 | 894039.71 | -0.21 |
| RUB | 498.06 | 492.39 | 1.15 | 83218568.41 | 82271858.37 | 1.15 | |
Дата и время опубликования 27.04.2024 17:35
Информация доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
** С 07.04.2022 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд акций глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 05.04.2022 и 06.04.2022.
С 03.11.2023 невозможно определить стоимость активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд сбалансированный глобальный» по причинам, не зависящим от управляющей компании. В таблице стоимость паев и стоимость чистых активов данного фонда указана по состоянию на 01.11.2023 и 02.11.2023.
