ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций
ТКБ Инвестмент Партнерс — Фонд валютных облигаций
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 07.05.2024 (USD*):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 342.64 08.05.2024 17:12 | 0.39 | 8 661 775.19 08.05.2024 17:12 | 0.35 |
Динамика стоимости пая на 30.04.2024 (USD*):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | -32.60 | -26.73 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
* Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.
Динамика стоимости пая и чистых активов
Стоимость пая и чистых активов на 07.05.2024 (RUB):
| Пай | % к пред. значению | СЧА | % к пред. значению |
|---|---|---|---|
| 31 287.21 08.05.2024 17:12 | -0.03 | 790 927 480.67 08.05.2024 17:12 | -0.06 |
Динамика стоимости пая на 30.04.2024 (RUB):
| 1 м | 3 м | 6 м | с начала года | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | -16.63 | 4.22 |
Выберите диапазон дат для экспорта данных:
Информация по стоимости паев и СЧА доступна до опубликования нового сообщения
