Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
Сообщение о СЧА и расчетной стоимости пая по ЗПИФ
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | 27.04.2024 | 29.03.2024 | % к пред. значению | |
| Нева Хаус | 452148.02 02.05.2024 19:23 | 450854.85 | 0.29 | 3309189212.16 02.05.2024 19:23 | 3299724737.75 | 0.29 |
| Паевой фонд | Пай (руб.) | СЧА (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | 06.05.2024 | % к пред. значению | 07.05.2024 | 06.05.2024 | % к пред. значению | |
| Системные инвестиции | 354212.78 08.05.2024 14:35 | 354229.77 | 0.00 | 3499622305.14 08.05.2024 14:35 | 3499790111.65 | 0.00 |
| Альтернативные инвестиции | 419460.67 08.05.2024 14:36 | 419476.02 | 0.00 | 4058282011.47 08.05.2024 14:36 | 4058430487.21 | 0.00 |
Информация доступна до опубликования нового сообщения
