Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «КИТ Фортис – Фонд облигаций второго эшелона» предназначен для инвесторов, заинтересованных в инвестировании средств в облигации 2го эшелона, имеющие по отношению к облигациям из разряда «голубых фишек» большую текущую доходность к погашению при более низком кредитном рейтинге и уровне ликвидности. «КИТ Фортис – Фонд облигаций второго эшелона» является интервальным фондом, так как именно интервальные фонды могут инвестировать значительную долю средств в низко ликвидные ценные бумаги, недоступные открытым фондам, а также непосредственно участвовать в аукционах по размещению ценных бумаг

Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда – получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования активов фонда в имеющие повышенную текущую доходность к погашению облигации российских компаний, находящихся на начальном этапе формирования своей публичной кредитной истории и обладающих в силу разного рода причин повышенной степенью кредитного риска, а также регионов с более низким кредитным рейтингом.

Информационная карта ИПИФ «КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона».pdf

Рекомендуемый период инвестирования

1-2 года (мин)

Структура активов фонда на 30.11.2007

Стратегия управления фонда

консервативная

сохраняющая

сбалансированная

динамичная

агрессивная

Архив отчетов

Условия приобретения / погашения инвестиционных паев

Минимальная сумма первоначального приобретения

10 000 рублей через агентов КИТ Фортис Инвестментс

Минимальная сумма каждого последующего приобретения

1 000 рублей через агентов КИТ Фортис Инвестментс

Надбавки при приобретении инвестиционных паев

Скидки при погашении инвестиционных паев

Прием заявок

Интервалы*

15 октября - 28 октября 15 апреля - 28 апреля 15 июля - 28 июля 15 января - 28 января

Обмен паев

Паи фонда без взимания надбавок/скидок можно поменять на паи следующих фондов:

Дополнительная информация

Как стать клиентом »

Памятка агентам »

Реквизиты фонда »

Полное наименование фонда

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «КИТ Фортис – Фонд облигаций второго эшелона»

Дата начала формирования фонда

28 сентября 2005 года

Дата окончания формирования фонда

05 октября 2005 года

Управляющая компания

КИТ Фортис Инвестментс (ОАО); лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02

Юрисдикция

Российская Федерация

Регистрация ФСФР России

№0403-75407943 от 13.09.2005

Вознаграждение управляющей компании

< 1,2% от среднегодовой СЧА фонда

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

< 1% от среднегодовой СЧА фонда

Прочие расходы фонда

< 0,5% от среднегодовой СЧА фонда

Итого: < 2,7% от среднегодовой СЧА фонда

Официальная документация и отчетность фонда