Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществить инвестирование в широкий спектр акций и долговых инструментов наиболее надежных, стабильных, привлекательных и динамично развивающихся российских эмитентов. Фонд предназначен в первую очередь для инвесторов, ориентированных на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и волатильности инвестиционного портфеля.

Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда – получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования в акции с целью получения дополнительного по отношению к рынку облигаций дохода и частично – в облигации для снижения волатильности, присущей акциям. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля фонда достигается путем широкой диверсификации финансовых инструментов и их эмитентов.

Информационная карта ОПИФ «КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный».pdf

Рекомендуемый период инвестирования

1-2 года (мин)

Структура активов фонда на 30.11.2007

Стратегия управления фонда

консервативная

сохраняющая

сбалансированная

динамичная

агрессивная

Архив отчетов

Условия приобретения / погашения инвестиционных паев

Минимальная сумма первоначального приобретения

10 000 рублей через агентов КИТ Фортис Инвестментс, кроме агента Ситибанк

50 000 рублей через агента Ситибанк

Минимальная сумма каждого последующего приобретения

1 000 рублей через агентов КИТ Фортис Инвестментс, кроме агента Ситибанк

5 000 рублей через агента Ситибанк

Надбавки при приобретении инвестиционных паев

Скидки при погашении инвестиционных паев

Прием заявок

Каждый рабочий день

Обмен паев

Паи фонда без взимания надбавок/скидок можно поменять на паи следующих фондов:

Дополнительная информация

Как стать клиентом »

Памятка агентам »

Реквизиты фонда »

Полное наименование фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный»

Дата начала формирования фонда

22 января 2003 года

Дата окончания формирования фонда

24 января 2003 года

Управляющая компания

КИТ Фортис Инвестментс (ОАО); лицензия ФСФР России 21-000-1-00069 от 17.06.02

Юрисдикция

Российская Федерация

Регистрация ФСФР России

№ 0078-58234010 от 24.12.2002

Вознаграждение управляющей компании

<2,4% от среднегодовой СЧА фонда

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

< 0,6% от среднегодовой СЧА фонда

Прочие расходы фонда

< 0,5% от среднегодовой СЧА фонда

Итого: < 3,5% от среднегодовой СЧА фонда

Официальная документация и отчетность фонда