Корпоративным клиентам

Инвестиционные стратегии для институциональных клиентов

Описание инвестиционных составляющих

Облигационная составляющая

Облигации российских эмитентов: федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных, в т.ч. облигации второго и третьего эшелонов. Облигации одного эмитента могут составлять не более 15% стоимости портфеля ДУ.

Акции-инвестиционная составляющая

Не менее 60% стоимости данной части портфеля ДУ составляют акции, входящие в индекс ММВБ. Для таких акций установлено структурное соотношение – доля акции в составляющей «Акции-инвестиционная» соответствует доле этой акции в индексе ММВБ с допустимым отклонением /- 5 процентных пунктов, при этом доля акции не превышает 15% стоимости составляющей «Акции – инвестиционная». Прочие акции приобретаются в портфель в соответствии с решениями Управляющего, но на сумму не превышающую 5% от стоимости составляющей «Акции–инвестиционная».

Составляющая Assets allocation

Наличие данной составляющей позволяет существенно снизить рыночный риск по портфелю ДУ при приемлемом снижении доходности. Эффект достигается за счет возможности Управляющего размещать данную часть портфеля либо в акции, либо в облигации, либо оставаться в деньгах. Размер составляющей Assets allocation не может превышать 30% портфеля ДУ, т.к. в этом случае возрастают риски, связанные с субъективными факторами, влияющими на принятие инвестиционных решений.

Услуги для НПФов

Первый договор доверительного управления пенсионными резервами НПФ был заключен в 2002 году. С тех пор более 10 негосударственных пенсионных фондов оказали доверие управляющей компании КИТ Фортис, среди них такие фонды как НПФ Электроэнергетики, НПФ «Газфонд», НПФ «Стратегия», НПФ «Санкт-Петербург» и другие. Право управления активами многих из них было получено в результате открытых конкурсов среди управляющих компаний.

На сегодня активы НПФ в управлении составляют более 2,5 млрд. рублей. КИТ Фортис Инвестментс является также одним из победителей конкурса, проводимого Министерством обороны РФ среди управляющих компаний на право заключения договора доверительного управления средствами накопительно – ипотечной системы жилищногообеспечения военнослужащих, что подчеркивает статус КИТ Фортис Инвестментс как одной из ведущих управляющих компаний России. Доходность управления средствами накопительно–ипотечной системы в 2006 году составила 30% годовых, что является высоким результатом, учитывая сберегательно – накопительный характер инвестирования и жесткие законодательные ограничения.

Отличительными особенностями доверительного управления КИТ Фортис средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ являются:

Более подробную информацию Вы можете получить из брошюры.   

Контакты:

 Роман Лаврухин
Начальник отдела индивидуального доверительного управления
(812) 326 1305 (доб. 38139)