Стоимость пая и СЧА
>
> > Стоимость пая и СЧА
|
Открытые фонды
|
|
|
|
Открытые фонды
|
|
|
|
|
Интервальные фонды
|
|
|
|
Интервальные фонды
|
|
|
|
|
Закрытые фонды
|
|
|
|
Закрытые фонды
|
|
|
Открытые фонды — динамика стоимости паев и чистых активов за 22.07.2008
|
Открытые фонды — динамика стоимости паев и чистых активов за 22.07.2008
| Паевой фонд |
Пай (руб) |
СЧА (руб) |
| 22.07.2008 |
21.07.2008 |
% за день |
22.07.2008 |
21.07.2008 |
% за день |
| КИТ Фортис - Индекс ММВБ |
2 647,75
|
2 676,89
|
-1,09% 
|
813 229 655,49
|
819 664 750,51
|
-0,79%
|
| КИТ Фортис - Индекс РТС |
1 281,49
|
1 292,73
|
-0,87%
|
297 935 501,12
|
300 286 421,33
|
-0,78%
|
| КИТ Фортис - Премиум. Фонд сбалансированный |
1 005,13
|
1 017,29
|
-1,20%
|
181 351 157,21
|
183 545 203,04
|
-1,20%
|
| КИТ Фортис - Российская металлургия и машиностроение |
1 989,56
|
2 027,69
|
-1,88%
|
224 961 227,50
|
229 169 610,00
|
-1,84%
|
| КИТ Фортис - Российская нефть |
3 017,54
|
3 026,72
|
-0,30%
|
333 613 304,30
|
335 544 415,47
|
-0,58%
|
| КИТ Фортис - Российская электроэнергетика |
3 635,83
|
3 699,03
|
-1,71%
|
1 093 092 845,07
|
1 112 843 520,75
|
-1,77%
|
| КИТ Фортис - Российские телекоммуникации |
1 860,05
|
1 865,92
|
-0,31%
|
558 801 815,39
|
560 836 198,71
|
-0,36%
|
| КИТ Фортис - Российский потребительский сектор |
854,10
|
862,03
|
-0,92%
|
123 926 125,34
|
124 934 690,23
|
-0,81%
|
| КИТ Фортис - Российский финансовый сектор |
900,64
|
909,42
|
-0,97%
|
191 781 193,57
|
193 667 911,10
|
-0,97%
|
| КИТ Фортис - Фонд акций |
2 338,07
|
2 379,10
|
-1,72%
|
511 525 568,34
|
516 506 911,93
|
-0,96%
|
| КИТ Фортис - Фонд денежного рынка |
1 272,82
|
1 273,23
|
-0,03%
|
465 050 946,52
|
465 017 044,53
|
0,01% 
|
| КИТ Фортис - Фонд облигаций |
2 112,16
|
2 114,82
|
-0,13%
|
349 429 349,58
|
352 805 434,69
|
-0,96%
|
| КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный |
2 494,77
|
2 521,22
|
-1,05%
|
655 002 884,78
|
662 733 050,29
|
-1,17%
|
| КИТ Фортис - Фонд фондов акций |
1 094,35
за 21.07.2008 |
1 106,36
за 18.07.2008 |
-1,09%
|
34 094 780,19
за 21.07.2008 |
34 463 950,09
за 18.07.2008 |
-1,07%
|
| | | | | | |
|
Интервальные фонды — стоимость пая и чистых активов за 30.06.2008
|
Интервальные фонды — стоимость пая и чистых активов за 30.06.2008
| Паевой фонд |
Пай (руб) |
СЧА (руб) |
| 30.06.2008 |
30.05.2008 |
% к пред. значению |
30.06.2008 |
30.05.2008 |
% к пред. значению |
| КИТ Фортис - Фонд акций второго эшелона |
2 370,73
|
2 450,23
|
-3,24%
|
282 312 488,46
|
291 780 089,51
|
-3,24%
|
| КИТ Фортис - Фонд облигаций второго эшелона |
1 237,10
|
1 228,83
|
0,67%
|
108 486 610,39
|
107 761 305,14
|
0,67%
|
| | | | | | |
|
Закрытые фонды - стоимость пая и чистых активов за 30.06.2008
|
Закрытые фонды — стоимость пая и чистых активов за 30.06.2008
| Паевой фонд |
Пай (руб) |
СЧА (руб) |
| 30.06.2008 |
30.05.2008 |
% к пред. значению |
30.06.2008 |
30.05.2008 |
% к пред. значению |
| ЗПИФ КИТ Фортис - Российские массмедиа |
944 450,15
|
952 070,17
|
-0,80%
|
566 670 087,42
|
571 242 099,25
|
-0,80%
|
| ЗПИФ КИТ Фортис - Фонд ипотеки |
1 057,26
|
1 049,82
|
0,71%
|
1 057 257 786,48
|
1 049 819 943,59
|
0,71%
|
| ЗПИФ Межрегиональный фонд недвижимости |
4 012 723,97
|
3 983 512,33
|
0,73%
|
1 925 944 457,33
|
1 911 924 058,38
|
0,73%
|
| ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Фонд стратегических |
1 223,08
|
1 124,55
|
8,76%
|
3 180 017 926,53
|
2 923 829 145,96
|
8,76%
|
| ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 2» |
98 475,57
|
106 922,04
|
-7,90%
|
246 188 916,60
|
267 305 104,33
|
-7,90%
|
| ЗПИФ Фонд стратегических инвестиций |
3 283 296,23
|
3 239 430,49
|
1,35%
|
673 075 727,28
|
664 083 249,56
|
1,35%
|
| ЗПИФ Фонд стратегических инвестиций 3 |
1 881,70
|
1 909,84
|
-1,47%
|
7 526 816 053,98
|
7 639 370 235,48
|
-1,47%
|
| ЗПИФ Фонд стратегических инвестиций 4 |
1 271 606,78
|
1 275 375,35
|
-0,30%
|
6 358 033 902,10
|
6 376 876 756,06
|
-0,30%
|
| ЗПИФ Фонд стратегических инвестиций 5 |
103 395,71
|
112 922,86
|
-8,44%
|
103 395 709,22
|
112 922 862,42
|
-8,44%
|
| КИТ Фортис - Российская жилая недвижимость |
1 787,18
|
1 777,67
|
0,53%
|
893 591 415,63
|
888 834 848,53
|
0,54%
|
| | | | | | |
|
|
|
|
Инвестиционные решения
Официальная отчетность
