Интервальный паевой инвестиционный фонд «КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный» дает возможность пайщикам осуществить инвестирование в широкий спектр акций и долговых инструментов наиболее надежных, стабильных, привлекательных и динамично развивающихся казахстанских и российских эмитентов. Фонд предназначен в первую очередь для инвесторов, ориентированных на долгосрочное инвестирование при сбалансированном соотношении доходности и волатильности инвестиционного портфеля.

Инвестиционная политика

Цель инвестиционной политики фонда – получение прироста расчетной стоимости пая путем инвестирования в акции с целью получения дополнительного по отношению к рынку облигаций дохода и частично – в облигации для снижения волатильности, присущей акциям. Снижение общего уровня волатильности инвестиционного портфеля фонда достигается путем широкой диверсификации финансовых инструментов и их эмитентов.

Информационная карта фонда ИПИФ КИТ Фортис - Фонд сбалансированный консервативный.pdf

Рекомендуемый период инвестирования

от 1 года

Структура активов фонда на 30.11.2007

Стратегия управления фонда

консервативная

сохраняющая

сбалансированная

динамичная

агрессивная

Архив отчетов

Условия приобретения / погашения инвестиционных паев

Минимальная сумма первоначального приобретения

30 000 тенге

Минимальная сумма каждого последующего приобретения

5 000 тенге

Надбавки при приобретении инвестиционных паев

Скидки при погашении инвестиционных паев

Прием заявок

Прием заявок на приобретение паев:
Каждый рабочий день

Прием заявок на выкуп паев:
Каждый рабочий день в течение следующих периодов (интервалов):

15 октября - 28 октября 15 апреля - 28 апреля 15 июля - 28 июля 15 января - 28 января

Дополнительная информация

Как стать клиентом »

Реквизиты фонда »

Полное наименование фонда

Интервальный паевой инвестиционный фонд «КИТ Фортис – Фонд сбалансированный консервативный»

Дата регистрации выпуска паев фонда

12 июня 2007 года

Дата окончания первоначального размещения паев фонда

27 июля 2007 года

Управляющая компания

КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент (Акционерное общество). Лицензия № 0403200736 от 11.06.2007 на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем (выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций)

Юрисдикция

Казахстан

Регистрационные данные

Национальный идентификационный номер: KZPFN0029012

Вознаграждение управляющей компании

< 2,4% от среднегодовой СЧА фонда

Суммарное вознаграждение кастодиана, регистратора и аудитора фонда

< 1,5% от среднегодовой СЧА фонда

Прочие расходы фонда

< 1% от среднегодовой СЧА фонда

Итого: < 4,9% от среднегодовой СЧА фонда

Официальная документация и отчетность фонда